Episode notes
Miljardendeals, recordinvesteringen en experts die blijven roepen dat de AI-trade nog lang niet voorbij is… maar vertellen de grafieken inmiddels een heel ander verhaal?
DOE ONZE GRATIS FINANCIËLE SOEVEREINITEITS-CHECK (2 MIN): Hoeveel van jouw vermogen verdwijnt door inflatie en belasting?
In deze Macro Update onderzoeken we of de AI-trade slechts tijdelijk corrigeert, of dat we inmiddels naar het begin van een langer top- en bearmarktproces kijken.
We zetten eerst de bullish case uiteen: de miljardencontracten van Hut 8, TeraWulf en CleanSpark, de enorme vraag naar compute, chips en geheugen en de komst van krachtige modellen als Kimi K3.
Tegelijkertijd bespreken we de bearish kant: goedkopere Chinese open-sourcemodellen, toenemende concurrentie, mogelijk tegenvallende rendementen op AI-investeringen en de enorme financiële verplichtingen die bij grote technologiebedrijven nog buiten de balans staan.
Vervolgens schuiven we alle verhalen en verwachtingen aan de kant en kijken we puur naar de grafieken. Wat vertellen de lagere toppen en lagere bodems bij Micron, Samsung, CoreWeave, Nebius en IREN ons over de werkelijke gezondheid van de AI- en NeoCloud-trade?
Daartegenover staat "de trade" die juist goedkoop is…
Luister snel naar de hele aflevering voor ALPHA info!!
Ps. Hou je van dit soort updates? Word dan lid van de BE Unseen Community. Daar krijg je wekelijks toegang tot onze verdiepende sessies, concrete marktanalyses en de financiële instrumenten die wij binnen deze kapitaalrotatie nauwlettend volgen.
TIMESTAMPS
00:00 start
00:50 Een "topping-proces"
02:24 DISCLAIMER
04:00 Geo-Politieke Theater update
06:45 Energie/Olie
11:07 AI trade bull case
16:26 Kimi-K3
22:00 Conclusie bulls
24:10 A trade bear case
27:00 Extra AI schuld
30:00 AI grafieken
33:00 AI conclusies
35:10 Bitcoin weer omhoog
36:22 de "Bitcoin trade"
37:47 Clarity act update
39:40 Roteer juist..
42:45 BE Unseen
43:43 Conclusies
